石韵姿

围绕跨境支付业务的 Safeguarding 合规义务与多主体监管报送，独立承担台账维护、报表填报前交叉校验、会计科目映射、看板上线数据验收与发票台账等核算基础工作，并把流程沉淀成可复用的 SOP。

我做了什么

1. Safeguarding 台账维护　每日更新监管台账，监控日终银行账户余额与义务金额是否触发合规红线，累计识别 3 次风险异常，联动流动性团队及时完成资金调拨，保障业务满足监管义务。
2. 多主体监管报表报送　负责监管报表的数据归集、填报与报送前交叉校验机制，累计定位 13 处看板数据异常，推动数据纠错并协同产研优化统计口径与底层取数逻辑。
3. 会计科目映射　协助搭建 EBS 系统科目与监管报表科目的映射规则，将 97 个内部核算科目归集至对应监管报表项目，对口径差异科目标记、归因并与合规官确认。
4. 看板上线数据验收　基于底层取数逻辑用 Excel 公式手工复现关键指标并与看板逐项比对，完成 4 轮验收、识别 21 个数据及口径问题，定位到取数范围、指标口径、更新时点与公式计算等成因并推动修正。
5. 发票台账与开票支持　完成 370 张进项税发票的整理、核验与明细录入，支撑税务申报与审计核查；基于标准模板完成 227 张内部收入发票的字段匹配与生成，保障业务结算。
6. 流程沉淀　系统梳理监管报送与 Safeguarding 全链路业务，输出 4 份标准化操作手册，提升团队执行一致性、交接效率与流程可追溯性。

产出物示意

以下为依据真实工作结构还原的示意表，客户/主体名称、金额、账号与内部链接均已脱敏（灰色块为掩码）。

参与 IPO 项目财务核查，覆盖外围流水核查、函证程序执行与内控穿行测试三条主线，以原始单据为底稿搭建电子化台账、开展多维度比对与差异闭环。

我做了什么

1. 外围流水核查　以银行流水单据为底稿提取交易信息、搭建电子化台账；多维度比对筛选大额及异常交易，配合项目组访谈取证、收集配套业务凭证，编制流水核查控制表，支撑财务真实性核查。
2. 函证程序执行　完成 45 封银行函证、67 封客户及供应商往来函证的前期核对与发函；独立搭建函证管理台账，针对回函差异事项协同会计师沟通企业落实原因，保障函证程序闭环。
3. 内控穿行测试　选取业务样本完成销售-收款、采购-付款循环穿行测试，核对业务合同、出入库单据及收付款凭证等全套资料，梳理全流程关键控制点并编制穿行测试工作底稿，评估内控执行有效性。

产出物示意